Product
Wat er gebeurt tussen bestand en werkstuk.
Documenten worden data, bronnen sluiten op elkaar aan, en pas daarna steunt het werk erop. Het resultaat gaat als Excel-werkblad naar uw eigen dossier.
Drie stappen, in deze volgorde.
Zonder data valt er niets aan te sluiten. Zonder aansluiting mag er niets op geautomatiseerd worden. Het is de aansluiting die het automatiseren verantwoord maakt.
- Documenten worden data — niets overtypen
- Bronnen sluiten op elkaar aan, verschillen worden benoemd
- Werkzaamheden draaien op de aangesloten data
- Aanvulling op uw dossiersoftware, geen vervanging
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Bestanden die u toch al krijgt.
Niets voorbewerken. Grote auditfiles verwerken op de achtergrond, de rest is er binnen seconden.
- XAF-auditfile — grootboek, journaalposten, rekeningschema, perioden en relaties
- XAS-salarisbestand — als afzonderlijke bron, aansluitbaar op de loonjournaalpost
- Saldibalans uit Excel — uit uiteenlopende pakketten, ook meerdere entiteiten per bestand
- CAMT.053-bankafschrift — ook wanneer het afschrift over meerdere perioden loopt
- Jaarrekening als PDF — per regel uitgelezen en vastgelegd, niet overgetypt
- Gebroken boekjaren — perioden op de werkelijke begin- en einddatum, niet op het jaartal in de naam
- Exact Online en AFAS Profit — rechtstreekse koppeling, zonder bestand ertussen
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Eén koppeling, overal geldig.
Elke rekening krijgt een plaats in de categoriestructuur. Voor wat nog niet gekoppeld is volgt een voorstel — nooit op basis van de rekeningomschrijving, want die verschilt per administratie te veel.
- Code én omschrijving, altijd samen
- Voorstellen voor ongemapte rekeningen
- Externe codestelsels apart bijgehouden
- Rekeningen splitsen met behoud van de aansluiting
| Rekening | Categorie | Status |
|---|---|---|
| 1300 | B.C.A | Gekoppeld |
| 1305 | B.C.A | Gekoppeld |
| 4210 | C.B.A | Voorstel |
| 7000 | C.A.A | Gekoppeld |
| 1620 | B.G.B | Gesplitst |
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Verschillen worden benoemd, niet weggewerkt.
Waar het niet aansluit, ziet u welke categorieën en rekeningen het verschil veroorzaken.
- Jaarrekening ↔ saldibalans — per post, met doorklik naar de rekeningen en het verschil in euro's
- Saldibalans ↔ auditfile — bouwen de mutaties het saldo daadwerkelijk op
- Beginbalans — eindbalans vorig jaar tegen beginbalans dit jaar, post voor post; ook handmatige invoer, maar begeleid
- Vergelijkende cijfers — tegen de vastgestelde cijfers van vorig jaar, zodat een aanpassing achteraf zichtbaar wordt
- Correcties — voorgestelde journaalposten als aparte laag: wat de cliënt boekte en wat u voorstelde
- Validaties — met een toelichting, of bewust afwijken
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Werkzaamheden die meebewegen met het risico.
Wat u vastlegt over risico en scoping bepaalt welke stappen volgen. Een gebied dat u niet als significant aanmerkt, vraagt niet alsnog om de volledige diepgang.
- Gekoppeld aan het controlegebied, niet aan een losse stap
- De uitkomst van een analyse stuurt de vervolgstappen
- Schoon rondt af, een uitzondering stopt en vraagt uw oordeel
- Op te vragen documenten volgen uit de werkzaamheden zelf
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Analyses op de data die er al staat.
Journal entry testing
Journaalposten selecteren op kenmerken die u zelf bepaalt — boekingsdatum, dagboek, tegenrekening, bedrag, gebruiker — met de selectie als onderbouwing.
Cijferbeoordeling
Verwachtingen uit drivers die u zelf kiest, met de afwijking als uitkomst in plaats van een percentage zonder verhaal.
Crediteuren en inkoop
Openstaande posten, betalingsgedrag en concentratie, met doorklik naar de onderliggende boekingen.
Marge-analyse
Opbrengsten tegen kostprijs, uitgesplitst naar de niveaus die in de administratie beschikbaar zijn.
Bank en kasstroom
Bankmutaties uit CAMT tegen de grootboekmutaties, van beginsaldo naar eindsaldo.
Steekproeven
Selecties uit een afgebakende populatie, met vastlegging van de populatie zelf, zodat de selectie herleidbaar blijft.
Opzoekwerk buiten de administratie — KVK, CBS, CAO-gegevens, wisselkoersen — haalt de werkzaamheid zelf op. Bekijk de bronnen en koppelingen.
Het werkblad gaat naar uw dossier.
Elk werkstuk gaat als Excel-bestand naar buiten, met de onderliggende regels eronder in uitklapbare niveaus. Veyano is geen dossier — uw dossier blijft waar het is.
- Excel-werkblad met uitklapbare detailregels
- Een code nooit zonder omschrijving
- De opbouw zichtbaar zonder terug te hoeven naar het systeem
- Aanvulling op Caseware, geen vervanging
Weergave van het platform — geen schermafdruk.
Zie het verschil op uw eigen cijfers.
In een half uur ziet u hoe uw auditfile door het platform loopt.